Výpisy klientů: kontrola bilance a stažení všech GPC najednou

Sekce Výpisy ukazuje vytěžené bankovní výpisy všech vašich klientů v jednom seznamu. U každého výpisu vidíte banku a účet, období, počet transakcí a sloupec Bilance. Jak převést jeden výpis na GPC, popisuje článek Bankovní výpis z PDF na GPC. Tady je postup pro měsíční dávku výpisů od více klientů.

Projděte seznam

1. V sekci Výpisy vyberte nahoře klienta, nebo nechte Všichni klienti. Hledat jde i podle souboru, klienta nebo banky.
2. Ve sloupci Bilance je u každého výpisu OK, nebo Nesedí. OK znamená, že počáteční zůstatek a všechny pohyby dávají koncový zůstatek.
3. Ve sloupci Stav se mohou objevit ikony. Po najetí myší ukážou, co znamenají:
   • Dva pohyby sdílí stejný kód transakce: jeden z kódů je přečtený špatně, typicky u skenu.
   • Číslo účtu nesouhlasí s kontrolním součtem IBANu: číslo účtu nebo IBAN v hlavičce je přečtený špatně.
   • Vyexportováno s datem: GPC tohoto výpisu už bylo staženo.
   • Jiný klient?: výpis podle čísla účtu nebo jména majitele účtu nejspíš patří jinému klientovi, viz Doklad u nesprávného klienta.

Oprava výpisu, který nesedí

Kliknutím otevřete detail výpisu. Nahoře je pruh Zůstatek sedí, nebo Zůstatek nesedí s výpočtem a rozdílem.

Když nesedí, zkontrolujte dvě věci:

1. Je nahraný celý výpis? Chybějící strana je nejčastější příčina.
2. Zvýrazněné řádky. Aplikace označí transakce ze dne, kde se nesoulad nejspíš objevil. Porovnejte jejich částky s originálem.

Částky, data, protiúčty i symboly opravíte přímo v tabulce Transakce, chybějící řádek doplníte tlačítkem + Přidat řádek. Pak klikněte na Uložit změny a pruh se přepočítá. Tabulku upravíte na počítači, na telefonu je jen ke čtení.

U duplicitního kódu transakce se v tabulce objeví sloupec Kód, kde opravíte kód podle originálu. U nesouhlasícího čísla účtu ho opravte v hlavičce výpisu, IBAN se dopočítá sám.

Stáhnout GPC všech výpisů klienta

1. V sekci Výpisy klikněte vpravo nahoře na Exportovat vše.
2. Vyberte Klienta. Pod ním je Formát čísla účtu ve výpisu: Automaticky (odhad podle banky), Vnitřní, nebo Ediční.
3. Okno napíše, kolik výpisů se stáhne. Klikněte na Stáhnout.

Stáhne se jeden GPC soubor za každý vytěžený výpis klienta. Archivované výpisy se nezahrnují. V názvu souboru je číslo účtu, období a použitý formát, takže soubory od sebe rozeznáte.

Jen některé výpisy stáhnete tak, že je v seznamu zaškrtnete a na liště dole kliknete na Stáhnout GPC.

Výpis, u kterého nesedí bilance, má transakci s datem mimo období výpisu nebo nesouhlasící číslo účtu, se při hromadném stažení přeskočí. Aplikace napíše, kolik výpisů přeskočila, a nabídne tlačítko Exportovat i tak. Pak je stáhnete bez opravy a drobný rozdíl doladíte v účetním programu.