Doklad u nesprávného klienta: upozornění „Jiný klient?“ a přesun

Každý doklad leží pod jedním klientem. Když se dávka nahraje pod jiného, než komu patří, aplikace to pozná podle IČO: porovná IČO odběratele na dokladu (u vydané faktury IČO dodavatele) s IČO klienta a při neshodě nabídne přesun. Doklad kvůli tomu není potřeba mazat ani nahrávat znovu.

Upozornění u jednoho dokladu

V detailu dokladu se nad vytěženými údaji objeví pruh „Jiný klient?". Má dvě podoby:

• Firma z dokladu už mezi vašimi klienty je. Pruh píše „Doklad je podle IČO adresován klientovi…" a tlačítko Přesunout k… s názvem klienta doklad přesune.
• Klienta s tímto IČO zatím nemáte. Pruh uvede název firmy z ARES a její IČO. Tlačítko Založit klienta a přesunout udělá obojí jedním kliknutím.

Upozornění u celé dávky

Nad seznamem Doklady se objeví pruh „Vypadá to, že tyto doklady patří jinému klientovi.", když většina dokladů s IČO nahraných ve stejný den míří na jednu jinou firmu a žádný na klienta, pod kterým leží. Pruh uvádí počty, například 9 z 30 dokladů. U zbylých to aplikace z dokladu nepozná, typicky u účtenek, na kterých odběratel není.

• Přesunout všech 30 ke klientovi… přesune celou dávku z toho dne, i doklady bez IČO. Když klient ještě neexistuje, tlačítko se jmenuje Vytvořit klienta a přesunout všech 30.
• Přesunout jen 9 přesune jen doklady, u kterých IČO nesedí.

Přesun jde kdykoli vrátit ručním přesunem zpět.

Ruční přesun

• Jeden doklad: v záhlaví detailu otevřete nabídku Přesunout ke klientovi…, vyberte klienta a potvrďte tlačítkem Přesunout.
• Víc dokladů: v seznamu Doklady je zaškrtněte a na liště dole klikněte na Přesunout ke klientovi. V poli Cílový klient vyberte klienta a potvrďte. Klienta, který ještě neexistuje, založíte přímo v okně odkazem Nový klient.

Co se při přesunu stane

• Směr faktury se opraví podle nového klienta: je-li na dokladu odběratelem, jde o přijatou fakturu, je-li dodavatelem, o vydanou. Aplikace to po přesunu napíše.
• Vytěžené údaje i ruční opravy zůstávají. Doklad se znovu nevytěžuje a z limitu se nic dalšího neodečte.
• PDF s více doklady se přesune i se všemi doklady, na které se rozdělilo.
• Už vyexportované doklady: u přesunu celé dávky i vybraných dokladů aplikace napíše, kolik jich je. Do účetního programu se přesun nepropíše, tam je potřeba doklad opravit zvlášť.
• Stejný soubor u cílového klienta: takový doklad zůstane na místě a aplikace napíše, že u klienta už existuje.

Bankovní výpisy

Výpis IČO nenese, proto se u něj porovnává číslo účtu. Účet klienta vyplníte v detailu klienta pod odkazem Další údaje — banka, DPH, text na dokladu, klient jich může mít víc. V detailu výpisu se pak může objevit:

• „Jiný klient?" s větou „Výpis je z účtu…, který patří klientovi…" a tlačítkem Přesunout k…, když účet patří jinému vašemu klientovi.
• „Zkontrolujte klienta.", když má klient uložený jiný účet. Jde-li o jeho další účet, stačí Přidat účet ke klientovi.
• Nabídka Uložit účet ke klientovi, když klient žádný účet uložený nemá.

Jak z výpisu vznikne soubor GPC, popisuje článek Bankovní výpis z PDF na GPC.