Faktura účtovaná do pozdějšího měsíce: Datum odp./doruč.

Klient často přinese fakturu až po podání přiznání za měsíc, do kterého patří podle data zdanitelného plnění. Odpočet DPH pak uplatníte v pozdějším měsíci. Pro export do Pohody na to má Vytěžovna pole Datum odp./doruč.: zadáte do něj den, ke kterému fakturu účtujete, a Datum vystavení i Datum zdanit. plnění necháte tak, jak jsou vytištěné na dokladu.

Kde pole najdete

V detailu dokladu ve skupině Termíny, pod polem Splatnost. Pole se zobrazí jen tehdy, když:

• účtujete v Pohodě (v Nastavení v části Účetní program; dokud volbu nezměníte, platí Pohoda),
• doklad v Pohodě půjde do Přijatých faktur (včetně dobropisu) nebo do Ostatních závazků, třeba platební výzva nebo účtenka zaplacená kartou.

U vydaných faktur, zálohových faktur a dokladů do pokladny pole není.

Jeden doklad

1. Otevřete doklad a ve skupině Termíny vyplňte Datum odp./doruč., třeba první den měsíce, ve kterém odpočet uplatňujete.
2. Datum vystavení a Datum zdanit. plnění neměňte.
3. Klikněte na Uložit změny a doklad vyexportujte do Pohody.

Prázdné pole ukazuje šedě datum, které export pošle místo něj: datum zdanitelného plnění, a když chybí, datum vystavení. Na první pohled tak vidíte, do kterého měsíce odpočet půjde.

Celá dávka najednou

1. V seznamu Doklady zaškrtněte faktury, které přišly pozdě.
2. Na liště dole klikněte na Upravit → Nastavit data.
3. Vyplňte jen Datum odp./doruč. a klikněte na Nastavit.

Okno napíše, u kolika dokladů ve výběru se datum nastaví. Dostanou ho jen přijaté faktury a ostatní závazky, ostatní doklady ve výběru se nezmění. Pole Datum vystavení a Datum zdanit. plnění nechte prázdná: prázdné pole se nemění. Když je vyplníte, přepíšete vytištěná data u všech vybraných faktur a aplikace si to nechá potvrdit.

Co dostane Pohoda

S vyplněným polem jde doklad do Pohody s Datem odp./doruč. a datem účetního případu podle vámi zadaného data. DUZP z faktury jde do pole Datum KH DPH. Podle nápovědy Stormware se přijatá faktura do přiznání k DPH zařadí podle Data odpočtu/doručení (FAQ Stormware) a Datum KH DPH nese do kontrolního hlášení původní datum, kdy dodavateli vznikla povinnost přiznat daň (FAQ Stormware).

Když pole necháte prázdné, jde do Pohody jako Datum odp./doruč. datum zdanitelného plnění z dokladu. Pro fakturu zaúčtovanou ve správném měsíci tedy nemusíte vyplňovat nic.