Typy dokladů a kam je export pošle
Platí k
Kam doklad v účetním programu půjde, rozhodují dvě pole: Typ dokladu a Forma úhrady. Obě najdete na začátku vytěžených údajů v detailu dokladu. Hned pod typem aplikace napíše výsledek, třeba „V Pohodě půjde do: Ostatní závazky". Když změníte typ nebo formu úhrady, věta se přepíše podle nové hodnoty.
Přehled podle typu dokladu
| Typ dokladu | Pohoda | Money S3 | ISDOC |
|---|---|---|---|
| Přijatá faktura | Přijaté faktury | Faktury přijaté | ano |
| Přijatá faktura se zápornou částkou (dobropis) | Přijaté faktury (opravný doklad) | Faktury přijaté (dobropis) | ano |
| Vydaná faktura | Vydané faktury | Faktury vystavené | ano |
| Zálohová faktura | Přijaté zálohové faktury | nevyexportuje se | nevyexportuje se |
| Účtenka zaplacená hotově nebo dobírkou | Pokladna | Pokladní doklady | ano |
| Účtenka zaplacená jinak (kartou, převodem…) | Ostatní závazky | Faktury přijaté | ano |
| Platební výzva | Ostatní závazky | Faktury přijaté | ano |
| Darovací potvrzení, Platba daně, Jiný doklad | nevyexportuje se | nevyexportuje se | nevyexportuje se |
Bankovní výpisy do tohoto přehledu nepatří. Mají vlastní seznam Výpisy a stahují se jako GPC, viz Bankovní výpis z PDF na GPC.
Účtenky: rozhoduje forma úhrady
U účtenky nestačí typ. Účtenka zaplacená na místě v hotovosti patří do pokladny. Účtenka zaplacená kartou se hradí z bankovního účtu, proto jde do závazků a spáruje se s bankovním výpisem. Pokud se forma úhrady přečetla špatně, vyberte správnou v poli Forma úhrady. Uloží se hned a věta „půjde do" se změní.
Výběr z bankomatu aplikace posílá do Pokladny jako příjem, v detailu uvidíte Pokladna (příjem).
V seznamu Doklady je cíl vypsaný přímo u účtenek a dobropisů, protože u nich ho samotný typ neřekne. U ostatních dokladů ho najdete v detailu.
Dobropisy
Samostatný typ „dobropis" v aplikaci není. Opravný daňový doklad je Přijatá nebo Vydaná faktura se zápornou částkou v poli Celkem. Do Pohody ho export podle znaménka pošle jako opravný doklad, do Money S3 jako fakturu se zápornou částkou. Co musí dobropis obsahovat a do jakého období patří, popisuje článek Dobropis a opravný daňový doklad.
Doklady, které se nevyexportují
U darovacího potvrzení, platby daně a jiného dokladu napíše detail místo cíle větu „Tenhle druh dokladu se do účetního programu nevyexportuje." Když je ve výběru pro export jen takový doklad, aplikace soubor nevytvoří a řekne proč. Když je mezi ostatními, soubor se vytvoří bez něj.
Money S3 XML navíc vynechá zálohové faktury. Které doklady v souboru nejsou a proč, vypíše aplikace po stažení.
Časté otázky
Dobropis se v detailu tváří jako obyčejná přijatá faktura
Zkontrolujte pole Celkem. Pokud je částka kladná, opravte ji na zápornou podle originálu a uložte. Věta pod typem se pak změní na Přijaté faktury (opravný doklad).
Doklad má špatný typ. Jak ho změním?
V detailu dokladu vyberte správný typ v poli Typ dokladu. U víc dokladů najednou je v seznamu Doklady tlačítko Upravit → Změnit typ. Podrobně v článku Kontrola a oprava vytěžených údajů.
Proč zálohová faktura nejde do Přijatých faktur?
Zálohová faktura není daňový doklad, takže se z ní neuplatňuje DPH. Proto v Pohodě míří do Přijatých zálohových faktur. Rozdíl mezi zálohovou a proforma fakturou vysvětluje článek Proforma a zálohová faktura.